1.严格执行国库集中支付和公务卡管理制度，经费统一使用公务卡支付或申请财务转账支付。转账时收款单位必须和出具发票单位的信息一致，如不一致请附上开具发票单位的授权书。

公务卡消费信息录入时，请准确逐笔录入刷卡人、刷卡时间、商户名称、刷卡金额及报销金额等信息。

2.什么是合规票据

报销须持有国家规定的合规票据，即税务机关印制的发票或省级政府非税收入专用收据或省级行政事业往来结算收据。

取得票据时，请仔细核对原始凭证信息，须正确填写购买单位名称（安徽财经大学）、品名、数量、单价和金额（大小写必须相符），内容要非常清晰（方便票据真伪查询），并加盖收款单位财务（发票）专用章。

3.报销时应注意的一些细节

（1）借款业务

将审批后借款单打印后，还需借款人在单据上亲笔签名。

 （2）领款业务

校内领款可以从报销系统中直接提取职工工资银行卡号，请不要随意更改，以免影响款项到账时间。校外领款时，需正确填写对方户名、账号及开户行网点的具体信息，同时为了款项能快速到账，请对方提供交通银行或农业银行卡号。

领款条打印后，还需加盖经费主管部门公章。

（3）差旅费报销

到外地参加会议或培训的差旅费报销时，请附上通知文件原件，如果为复印件需加盖经费主管部门公章。

报销人在填写两个及以上出差人员补助时，请准确填写同行人员的各自工资卡号。

出差票据丢失的，必须由个人提交书面说明，证明人签字、经费主管部门负责人签字，并加盖部门公章。其中：住宿费票据丢失，还须由住宿单位出具加盖财务专用章的发票存根复印件；飞机票、火车票遗失，还须提供相关购票证明，注明车次、铺位等级、票价等事项；汽车票遗失，还须写明原因、起止地点、日期、票价。财务处负责人审批后，按规定程序办理报销手续。

（4）日常业务

报销单据上必须注明业务经办人、证明（或实物验收）人及用途。统称办公用品、图书资料等单张发票要附销售单位出具的商品清单或直接以商场电脑打印的明细发票作为报销凭证；非财政收据和白条（即无财政、税务监制章）一般不予作为报销单据，特殊情况（如野外考察、野外实习、购买农副产品等的收据）须附说明并加盖购买单位公章，并签署经办人、证明人，经费主管部门负责人签字，并加盖部门公章；财政拨款安排的公用支出票据原则上应在当年报销，其他项目支出票据应与项目实施周期相符且期限在一年之内，期限在一年以上的票据不予报销。

4.日常消费原则上不予借款，须通过公务卡结算。各单位主管经费责任人应严格控制审批暂付款。确需借款的业务，应采用财政直接支付方式，按照“专借专用、一借一还、前账不清、后账不借”的原则。借款人一般应在业务结束或取得报销凭据后三个月内报账，无特殊原因不能归还借款的，将从借款人工资中抵扣。

5.对于有问题的单据，报销人在接到财务工作人员的通知后请及时处理。因单据太多，对有问题的单据无特殊情况逾期一个月不处理的，财务部门无法代为妥善保管。